A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições, decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de Cr$ 23.342.552,20 (vinte e três milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois mil e vinte centavos) para atender às despesas com os pagamentos das contas não regularizadas, nos exercícios anteriores, conforme demonstração abaixo:
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CÓDIGOS |
DESIGNAÇÃO DA DESPESA |
IMPORTÂNCIAS |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8632 |
Material Permanente – Aquisição de postes e construção de uma casa para o motor de luz, com recibo |
34.632,50 |
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301.8634 |
Despesas Diversas – lavragem de postes, concreto, despesa de hotel, transporte de material, para o serviço de luz, conforme recibos |
36.020,60 |
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301.8633 |
Material de Consumo – Fornecimento por João Ferreira da Silva, de concreto para construção da casa de motor diesel da luz, com recibo |
310,00 |
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CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8821 |
Pessoal Variável – Salário de diaristas de março de 1953 e dezembro de 1952, conforme recibos |
7.495,00 |
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40.8823 |
Material de Consumo – Fornecimento por Sérvulo Bertoldo da Silva, de pregos, conforme recibo |
80,00 |
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40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de combustíveis e peças para veículos, conforme documentos |
494.468,00 |
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40.8824 |
Despesas Diversas – Serviços feitos nas estradas e pontes neste Município, nos exercícios de 1952, 1953 e 1954, conforme recibos |
13.606,00 |
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ENCARGOS DIVERSOS |
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65.8994 |
Despesas Diversas – Serviços prestados nos exercícios de 1952 e 1954, conforme documentos |
109.463,80 |
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65.8994 |
Despesas Diversas – Funcionário Municipal – Gratificação por serviços prestados no exercício de 1959, conforme documentos |
371.660,00 |
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OBRAS NOVAS |
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SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO |
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300.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de material para construção da rede de água e esgoto da cidade, no exercício de 1958 |
147.950,00 |
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300.8634 |
Despesas Diversas – Pagamentos a Francisco Siqueira Sales, serviços feitos na rede d'água e esgotos nas ruas desta cidade, com recibo |
24.980,00 |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8633 |
Material de Consumo – D. Dalla Bernardino e Irmãos, por fornecimento de materiais, com recibo |
97.358,00 |
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301.8632 |
Material Permanente – Aquisição de 10 medidores de luz para esta cidade, adquiridas no exercício de 1957, conforme recibo |
11.000,00 |
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301.8634 |
Despesas Diversas – Pagamento a José Rosa Morais, reforma e concerto no gerador de luz do Patrimônio de Itaperuna, com recibo |
9.000,00 |
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OBRAS NOVAS |
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CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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44.8824 |
Despesas Diversas – Materiais diversos fornecidos por Vicente Elias Barbosa – Serviço de empreitada na construção de estradas e pontes em diversos setores de município no exercício de 1958, com comprovantes |
237.050,00 |
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SEGURANÇA PÚBLICA |
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20.8254 |
Despesas Diversas – Materiais fornecidos por Vicente Elias Babosa, para a cadeia pública desta cidade, nos exercícios de 1952 e 1955, com documentos |
1.506,00 |
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LIMPEZA PÚBLICA |
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303.8851 |
Pessoal Variável – Salário de Janeiro de 53 a Olavo Ferreira de Souza, com força |
660,00 |
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303.8852 |
Material Permanente – Aquisição de 1 carrinho para limpeza pública, com recibo |
200,00 |
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303.8854 |
Despesas Diversas – Lindor Alves da Silva, salário de 20 dias, serviço prestado no mês de outubro 54, conforme recibo |
880,00 |
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SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
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114.8820 |
Pessoal Fixo – Clóvis Batista Guedes, diárias a serviço no Posto de Arrecadação do Município exercício 53, com recibo |
905,00 |
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114.8823 |
Material de Consumo – Milton Angelo de Souza, fornecimento querosene para posto fiscal |
1.610,00 |
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CÂMARA MUNICIPAL |
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10.8003 |
Material de Consumo – Joel de Araujo Pinto, fornecimento de material para a Câmara no exercício 55, com recibo |
2.526,00 |
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SECRETARIA |
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110.8043 |
Material de Consumo – Gráfica Mantena Ltda, fornecimento, lápis com recibo |
20,00 |
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110.8044 |
Despesas Diversas – Expedição de 1 telegrama |
26,70 |
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CONSERVAÇÃO DE RUAS |
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43.8814 |
Despesas Diversas – Álvaro Rodrigues de Oliveira, serviço de limpeza de rua, no exercício 55, com recibo |
4.500,00 |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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21.8294 |
Despesas Diversas – auxílio ao cabo de força policial, por falta de recurso |
212,00 |
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Despesas Diversas a Francisco Brum Lopes, para internamento no hospital em Vitória, com recibo |
20,00 |
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EDUCAÇÃO PÚBLICA |
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22.8331 |
Pessoal Variável – Sebastiana Prata Moreira, salário de professora de outubro a dezembro 54, com recibo |
2.400,00 |
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22.8334 |
Despesas Diversas – Arlindo José Rosa e sua esposa, venda de 1 casa para Escola Municipal de Ariranha, exercício 54 com escritura |
12.000,00 |
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Sonina Alves de Oliveira – Despesas feitas com a construção de escola em Bananal no exercício de 1954, com recibo |
1.500,00 |
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CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS |
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41.8874 |
Despesas Diversas – Aquisição de materiais para as obras no foro da Prefeitura, com comprovante |
46.774,50 |
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41.8872 |
Material Permanente – Thomaz Furtado de Araujo, pagamento da 1ª prestação da compra do prédio municipal no exercício de 54, adquirido pelo preço de Cr$ 400.000,00, com recibo |
240.318,40 |
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OBRAS NOVAS |
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PARQUES E JARDINS |
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302.884 |
Despesas Diversas – Antonio Miranda e Outros – Serviços prestados na construção do Jardim Público e materiais fornecidos por diversos para as obras do jardim, transporte, etc. nos exercícios de 58 e 59, conforme documentos |
718.010,90 |
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CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais para os serviços de estrada, combustíveis e peças para o trator, fornecido por diversos no exercício de 1958, conforme documento |
215.393,00 |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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21.8294 |
Despesas Diversas – Orlando Barreto (Dr.) seus honorários médicos por serviços prestados a indigentes internos na Casa de Saúde, por conta da Prefeitura no exercício 58, com documento |
41.500,00 |
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ENCARGOS DIVERSOS |
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65.8994 |
Despesas Diversas – João Rufino Rocha e outro fornecimento de carne para festejos na inauguração do jardim e outros fornecimentos feitos por diversos no exercício 53, com documento |
30.050,00 |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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21.8294 |
Despesas Diversas – José Matos e outros, auxílios para funerais a diversos indigentes no exercício de 58, com documentos |
12.461,00 |
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EDUCAÇÃO PÚBLICA |
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221.8384 |
Despesas Diversas – Herculano Fernandes de Jesus – Aquisição de 1 terreno para construção da praça de esportes da cidade, péla quantia de Cr$ 130.000,00, com documentos |
50.000,00 |
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CONSERVAÇÃO DE RUAS |
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41.8814 |
Despesas Diversas – Serviço de empreitada nas ruas desta cidade em 57, com documentos |
11.455,00 |
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EDUCAÇÃO PÚBLICA |
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22.8334 |
Despesas Diversas – Aquisição de 25 carteiras, 1 quadro negro e 1 bandeira, inclusive aluguel de diversos prédios escolares, com recibo |
20.900,00 |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílios para fornecimento de roupas, remédios e passagem a indigentes no exercício de 58, conforme documentos |
103.218,00 |
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SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS |
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300.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais diversos para o serviço de água, com documentos |
143.510,00 |
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300.8634 |
Despesas Diversas – Serviço efetuado para diversos no esgotamento, com documentos |
18.600,00 |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8632 |
Material Permanente – Restante de 1 máquina para solda, dois motores, postes para iluminação e outras despesas com o serviço de luz, com documentos |
541.436,00 |
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301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de material elétrico, lâmpadas e óleo diesel para o serviço de luz em 58, com documentos |
134.727,20 |
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301.8634 |
Despesas Diversas – Serviço de conserto do transformador, no gerador da usina, construção de base e assentamento do motor de luz em Paulista, com documentos |
67.686,10 |
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SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO |
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114.8124 |
Despesas Diversas – Alceu Antonio Melgaço, percentagem de D. Ativa de julho a outubro de 58, com documentos |
7.095,00 |
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SECRETARIA |
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110.8043 |
Material de Consumo – Aquisição de impressos para a Secretaria, conforme documentos |
75.365,00 |
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LIMPEZA PÚBLICA |
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303.8853 |
Material de Consumo – João José de Oliveira, seu fornecimento de ferramentas para o serviço de limpeza desta cidade, conforme documentos |
412,00 |
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CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de madeiras e diversos materiais para o serviço de estradas do município, conforme documentos |
36.617,00 |
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40.8822 |
Material Permanente – Aquisição de 2 carrinhos manuais, para o serviço de estradas, com recibo |
2.002,50 |
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SECRETARIA – TESOURARIA |
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110.8043 |
Material de Consumo – Despesa com material de expediente e pronto pagamento no exercício de 58, com documentos |
30.078,80 |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8632 |
Material Permanente – Aquisição de 1 transformador de 50 KWA, a Vladimir Figer (sinal de compra), com recibo |
26.000,00 |
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301.8634 |
Despesas Diversas – Serviços prestados na usina, por diversos no exercício 58, com recibo |
14.780,00 |
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CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8824 |
Despesas Diversas – Hospedagem e transportes efetuados por diversos, com documentos |
96.671,50 |
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40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais, combustível para veículos, com documentos |
93.651,20 |
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OBRAS NOVAS |
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CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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44.8824 |
Despesas Diversas – Serviços de empreitadas na construção de estradas e pontes, no município, com documentos |
234.670,00 |
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CONSERVAÇÃO DE RUAS |
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41.8814 |
Despesas Diversas – Antonio Luiz de Souza, serviço efetuado com seu caminhão para aterros de ruas na cidade, com documentos |
80.000,00 |
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CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS |
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41.8874 |
Despesas Diversas – Geraldo Muniz, seu serviço de empreitada efetuado no prédio da Prefeitura, com contrato e recibo |
110.047,90 |
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Ozias Fernandes Gonçalves, consertos e reparos no prédio desta Prefeitura, com recibo |
2.506,50 |
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41.8872 |
Material Permanente - Thomaz Furtado de Araújo, restante do pagamento da compra do prédio desta Prefeitura com recibo |
159.681,60 |
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ENCARGOS DIVERSOS |
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65.8994 |
Despesas Diversas – Geraldo Evangelista e outros, gratificação, fornecimento de café e água mineral ao fórum, aluguel do cômodo do recrutamento, compra de fazenda e confecções de cabines para as eleições, hospedagens e outras despesas com festejos e comemorações, conforme documentos |
305.184,20 |
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SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS |
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300.8633 |
Material de Consumo – Francisco Agostino, seu fornecimento de material para o serviço de água, conforme documentos |
5.629,00 |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8633 |
Material de Consumo – Pagamento efetuado à diversos por material e conserto de gerador, conforme recibos |
39.048,00 |
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SEGURANÇA PÚBLICA |
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20.8254 |
Despesas Diversas – Construção de 1 casa onde funciona a cadeia pública e serviços de solda, conforme recibos |
98.786,00 |
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CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8822 |
Material Permanente – Intermáquinas, restante do pagamento do trator adquirido por esta Prefeitura, no exercício 58, conforme recibo |
70.928,00 |
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OBRAS NOVAS |
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CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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44.8824 |
Despesas Diversas – Serviço de empreitada em construção de pontes e aterros sobre o Rio Preto, Itaperuna, Alto Rio do Campo, Vargem Alegre e outros rios, neste Município efetuados por diversos, conforme documentos |
787.350,00 |
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CÂMARA MUNICIPAL |
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10.8004 |
Despesas Diversos – Fornecimento de água mineral aos Vereadores para diversos, com recibos |
287,00 |
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SECRETARIA |
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110.8044 |
Despesas Diversas – Aquisição de impresso, livros e outras despesas |
34.230,00 |
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CONTADORIA |
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111.8074 |
Despesas Diversas – Edith Souza, gratificação por serviços extraordinários no exercício de 1960, conforme recibos |
3.000,00 |
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SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO |
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114.8120 |
Pessoal Fixo – David José Rodrigues, seus vencimentos de janeiro a fevereiro 62, conforme recibo |
13.500,00 |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílio a indigentes por fornecimento de remédios, internamento em casa de saúde, funeral e outras despesas, feitas por diversos, com documentos |
103.759,00 |
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EDUCAÇÃO PÚBLICA |
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22.8331 |
Pessoal Variável – Matildes Vieira Dias, seus vencimentos de março 61 como professora |
1.000,00 |
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AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES |
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24.8384 |
Despesas Diversas – Prêmio litero esportivo. Auxílio concedido em 61, conforme recibo |
9.004,00 |
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SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
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114.8124 |
Despesas Diversas – Dorico Coimbra – Percentagem sobre arrecadação D. Ativa, conforme recibo |
17.668,90 |
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OBRA NOVAS |
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EDUCAÇÃO PÚBLICA |
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CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES |
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22.8334 |
Despesas Diversas – Salário de novembro a dezembro 60 por serviços prestados na construção da Praça de Esportes e plantação de grama por diversos, conforme documento |
14.115,00 |
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CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS |
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22.8334 |
Despesas Diversas – Serviço de construção de escolas de S. Angelica, Vila Palmas e Córrego do Ouro, efetuado por diversos empreiteiros, conforme recibo |
177.520,00 |
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ENCARGOS DIVERSOS |
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65.8994 |
Despesas Diversas – Pedro Anacleto, aluguel da escola de S. Agostinho, rel. 59 e 60, conforme recibo |
9.000,00 |
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SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS |
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300.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais para o serviço de água, conforme recibo |
17.690,00 |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8632 |
Material Permanente – Aquisição de 1 gerador 12 KWA, por 200.000,00 e 20 postes para iluminação da cidade, conforme recibo |
214.000,00 |
|
301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais elétricas, peças para o motor e lâmpadas fornecidos por diversos, conforme recibo |
313.949,00 |
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301.8634 |
Despesas Diversas – Serviços executados por diversos no motor de luz e gratificação ao zelador de luz de Vila Poranga e da usina, conforme documentos |
109.896,00 |
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PARQUE E JARDINS |
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302.8812 |
Material Permanente – Aquisição de uma tesoura, conforme recibo |
900,00 |
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LIMPEZA PÚBLICA |
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303.8851 |
Despesas Diversas – Casa de Couro Almeida, seu fornecimento de 1 mangote para carroça, conforme recibo |
500,00 |
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CEMITÉRIO |
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304.8894 |
Despesas Diversas – Aquisição de madeiras e carretos para o cemitério da Vermelha e um terreno adquirido de Josias Francisco, para o cemitério de Itaperuna, conforme documentos |
18.004,00 |
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OBRAS NOVAS |
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CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE ITAPERUNA |
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304.8894 |
Despesas Diversas – Aquisição de madeiras para as obras do Cemitério de Itaperuna |
24.010,00 |
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|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de peças para veículos, combustíveis e serviços feitos no trator por diversos, conforme documentos |
510.401,00 |
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40.8824 |
Despesas Diversas – Serviços de empreitadas nas estradas, saldos e gratificações, despesas do tratorista e tambor de óleo, feitas por diversos, conforme documentos |
85.537,00 |
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CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS |
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41.8874 |
Despesas Diversas – Serviços de construção e assentamento de 1 porta e mudança da porta do Gabinete do prefeito, conforme documentos |
2.075,00 |
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OBRAS NOVAS |
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ABERTURA DE RUAS E CANAIS |
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43.8814 |
Despesas Diversas – Indenizações de casas, em várias ruas, para abertura de ruas e canas efetuados a diversos |
479.802,00 |
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CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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40.8874 |
Despesas Diversas – Construção de várias pontes, por Ismael A. Lima, conforme documentos |
280.000,00 |
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ENCARGOS DIVERSOS |
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65.8994 |
Despesas Diversas – Despesas feitas com viagem a Vitória com o Jeep, a serviço da Prefeitura, hotel, compras de placas para bicicletas e gratificações a funcionários por serviços extraordinários, conforme documentos |
59.893,90 |
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SECRETARIA |
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110.8040 |
Pessoal Fixo – Salário Família de Jacy Moraes e outros dos meses de novembro e dezembro 61, conforme folha |
600,00 |
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110.8044 |
Despesas Diversas – Despesas postais e telegráficas e pronto pagamento, conforme documento |
17.365,50 |
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TESOURARIA |
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112.8090 |
Pessoal Fixo – Salário Família de julho a dezembro de 61, conforme folha |
4.100,00 |
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SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
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114.8120 |
Pessoal Fixo – Vencimentos e percentagem sobre arrecadação de impostos, conforme recibo |
45.614,00 |
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114.8124 |
Despesas Diversas – Compra de 1 colchão e querosene para o posto, conforme recibo |
1.240,00 |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílios para transporte e medicamentos a indigentes, conforme recibo |
34.733,00 |
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SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
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301.8632 |
Material Permanente – Reforma de 1 transformador de luz, conforme documento |
45.000,00 |
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Aquisição de 1 gerador marca Karmos, 5KWA, para o serviço de luz de Itaperuna, conforme recibo |
80.000,00 |
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301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais para o serviço de luz, conforme recibo |
100.192,00 |
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301.8634 |
Despesas Diversas – Serviços prestados por Abelardo Batista, como zelador do motor de Vila Poranga |
4.000,00 |
|
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LIMPEZA PÚBLICA |
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303.8851 |
Pessoal Variável – Lino Souza – Seus salários de 4 meses de serviço, conforme recibo |
6.000,00 |
|
|
João Batista, serviços prestados de julho a dezembro 60/61 |
33.000,0 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
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|
40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de combustível para veículos, conforme recibo |
84.780,20 |
|
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|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
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22.8331 |
Pessoal Variável – Salário da Professora Guilhermina Heringer de março 59 a abril 60 |
13.000,00 |
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|
OBRAS NOVAS |
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|
ABERTURA DE RUAS E CANAIS |
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|
41.8814 |
Despesas Diversas – Pagamento a Architriclino Fer. Leitão, serviço de quadra e remoção de pedras da Lad. Projetada à Rua Prefeito Manoel Gonçalves, nesta cidade, conforme recibo |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Viagens administrativas do ex-Prefeito Joaquim Alves de Souza, no Rio, Vitória, nos exercícios de 59, 60 e 61, conforme recibo |
272.000,00 |
|
|
Fornecimento de lanches ao fórum nas sessões do Jurú e serviços prestados na Junta a Alistamento Militar pela Nilva F. Lima e por Natanael por serviço no Jardim Público como vigia substituto, compra de gêneros, fogos e outras despesas com os festejos e banquetes oferecido ao Governador Carlos Lindenberg e gratificações a diversos funcionários nos meses de novembro a dezembro de 61, tudo conforme documentos |
153.016,60 |
|
|
Publicação A Gazeta, conforme recibo |
64.466,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de combustíveis para veículos no serviço de estradas, conforme recibo |
513.731,50 |
|
40.8824 |
Despesas Diversas – Transporte de trator desta Prefeitura por Nilson Gonçalves, conforme recibo |
10.000,00 |
|
|
Reforma de lâmina do trator, reforço de 2 discos e soldas, conforme recibo |
8.800,00 |
|
|
Sotreq S.A., peças adquiridas, conforme recibo |
1.600.000,00 |
|
|
Sotreq S.A., serviço executado no trator D.4 desta Prefeitura, conforme recibo |
387.866,00 |
|
|
Serviço efetuado no Jeep e peças para o mesmo |
79.930,00 |
|
|
|
|
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|
OBRAS NOVAS |
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|
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
|
Construção de aterros, aquisição de promoções e empreitadas efetuadas por diversos, na construção e reformas de pontes em vários setores do Município, conforme recibo |
656.987,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE RUAS |
|
|
43.8814 |
Despesas Diversas – Serviço de transporte de pedras e areia para o calçamento de rua, conforme recibo |
352.366,00 |
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA |
|
|
110.8044 |
Despesas Diversas – Aquisição de 1 espanador, café, impressos, reforma na máquina de somar, pronto pagamento e outros materiais, conforme recibo |
36.176,00 |
|
110.8042 |
Material Permanente – Aquisição de móveis para o ACARES, conforme recibo |
29.600,00 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
|
22.8334 |
Despesas Diversas – Fornecimento de merenda para o Grupo Escolar de Água Doce e 1 pacote de açúcar, conforme recibo |
43.070,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS |
|
|
300.8634 |
Despesas Diversas – Aquisição de parafusos para bomba d'água, 2 metros de mangueira, soldas e materiais para o serviço de água e esgotos, conforme recibo |
201.017,20 |
|
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
21.8294 |
Despesas Diversas – Fornecimento de cintas e meias, passes, funeral e internamento na Casa de Saúde e radiografias a indigentes, conforme recibo |
117.424,50 |
|
|
|
|
|
|
PARQUES E JARDINS |
|
|
302.8812 |
Material Permanente – Aquisição 1 tesoura |
1.900,00 |
|
302.8813 |
Material de Consumo – Lâmpadas e formicidas |
2.040,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
|
|
114.8124 |
Despesas Diversas – Gasolina para o posto e materiais para o lampião, conforme recibo |
8.035,00 |
|
|
|
|
|
|
LUZ E ENERGIA ELÉTRICA |
|
|
301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de 1 rolamento 3B828, isoladores e 1 voltímetro, conforme recibo |
83.095,00 |
|
301.8634 |
Despesas Diversas – Viagem a Cachoeirinha do Itaúnas para assistência no serviço de luz, aquisição de postes, serviços prestados na usina de luz, reforma de gerador de Poranga e transporte de gerador, refeições a eletricista mecânico, conforme recibo |
29.014,00 |
|
|
Reforma no gerador da usina, conforme recibo |
60.000,00 |
|
|
Reforma no gerador da usina, conforme recibo |
298.050,00 |
|
|
03 rolamentos da S. Imp. Rolamentos Ltda., conforme recibo |
29.830,00 |
|
|
Cia de Rolamentos do Brasil, conforme recibo |
|
|
|
LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
303.8853 |
Material de Consumo – Aquisição de escovões, ferraduras, vassourões, pneu para carroça e ferragem de animal, conforme recibo |
5.940,00 |
|
|
|
|
|
|
CEMITÉRIOS |
|
|
304.8894 |
Despesas Diversas – Aquisição de madeiras para o cemitério de Vila Paulista, conforme recibo |
30.596,00 |
|
|
|
|
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
10.8024 |
Despesas Diversas – Assinatura conforme recibo |
4.000,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8824 |
Despesas Diversas – Aquisição de peças para o Jeep. Serviços mecânicos, cimento e apontar ferramenta e outras despesas, conforme recibo |
193.231,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBRAS NOVAS |
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS |
|
|
|
Construção de prédios escolares nos distritos de Vermelha, Palmital e Poranga, conforme recibos |
225.000,00 |
|
|
Construção de prédios escolares no Córrego do Ouro, conforme documentos |
81.400,00 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Viagem efetuada de Jeep a serviço da Prefeitura, fornecimento de gêneros e café para o fórum, capa para vigia do jardim, auxílio ao XI Congresso Estadual, confecções de letreiros para escola, café e água mineral para a junta apuradora das eleições, aluguel de casas escolares, transporte das forças federais e aluguel do escritório da Acares e outras despesas, conforme recibo |
121.610,50 |
|
|
|
|
|
|
CEMITÉRIOS |
|
|
304.8890 |
Pessoal Fixo – Manoel Gonçalves, serviços prestados como zelado do cemitério, conforme recibo |
24.000,00 |
|
304.8894 |
Despesas Diversas – João Muniz de Souza – Carreto e fornecimento de madeira para cemitério da Vila Paulista, conforme recibo |
16.934,20 |
|
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílios para transporte e medicamentos a indigentes, conforme recibo |
101.170,00 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
|
22.8331 |
Pessoal Variável – Salário dos professores municipais, referentes exercício 62, conforme documento |
33.000,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8821 |
Pessoal Variável – Salário de diaristas a serviço nas estradas e pontes, conforme recibo |
74.000,00 |
|
|
|
|
|
|
OBRAS NOVAS |
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO |
|
|
43.8814 |
Despesas Diversas – Jercino Raimundo – Serviço de calçamento prestados, conforme recibo |
8.500,00 |
|
|
|
|
|
|
FISCALIZAÇÃO |
|
|
114.8120 |
Pessoal Fixo – Vencimentos e percentagens, diários dos fiscais, no exercício 62, conforme recibo |
211.268,90 |
|
|
|
|
|
|
PARQUES E JARDINS |
|
|
302.8811 |
Pessoal Variável – Jair Barbosa, vencimento como vigia do jardim, agosto e setembro 62, conforme recibo |
211.268,90 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Diferença de vencimentos, substituições, extraordinário, gratificações por serviços prestados, por diversos funcionários, conforme documentos |
126.100,00 |
|
|
Vencimento de Jalyr Chaves Menezes, como desenhista arquitetônico da Prefeitura, referente período 16 agosto 61 a setembro 62, conforme recibo |
36.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DÍVIDAS CONSOLIDADAS INTERNA |
|
|
50.8734 |
Despesas Diversas – Primeira prestação do empréstimo de Cr$ 2.000.000,00 feito a Caixa Econômica Federal, conforme recibo |
554.819,40 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de peças e combustíveis para veículos no serviço de estrada, conforme recibo |
2.552.243,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
|
|
301.8634 |
Despesas Diversas – Aquisição de diversas peças para o serviço, enrolamento do gerador do motor de luz de Vermelha, Cachoeirinha do Itaúnas, Vila de Poranga e Água Doce, conforme recibo |
140.000,00 |
|
|
Despesas Diversas – Aquisição de correia para o motor da Prefeitura, conforme recibo |
1.400,00 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
|
22.8334 |
Despesas Diversas – Desaterro e construção de bancos para a escola de Oliveira Honório, conforme documentos |
25.000,00 |
|
|
Reforma, pintura e caiação da casa de escola de Vermelha, conforme recibo |
16.000,00 |
|
|
Construção de puxado na casa de escola de Vila Nazário e reforma de pintura, conforme recibo |
27.000,00 |
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA |
|
|
110.8044 |
Despesas Diversas – Despesas telegráficas e pronto pagamento, conforme documentos |
3.687,00 |
|
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílios médico hospitalar a indigentes, conforme documentos |
30.680,00 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
|
22.8334 |
Despesas Diversas – Aquisição de 35 telhas, acabamento e mão de obra, para conclusão da Escola de Vila Palmares, conforme recibos |
6.430,00 |
|
22.8333 |
Material de Consumo – Compra de 1 saco de açúcar para merenda escolar, conforme recibo |
2.250,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS |
|
|
300.8634 |
Despesas Diversas – Aquisição de material para o serviço d'água, conforme recibo |
50.800,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
|
|
301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de material e mão de obra no serviço de luz Cachoeira de Itaúnas, conforme recibo |
35.368,00 |
|
|
|
|
|
|
PARQUES E JARDINS |
|
|
302.8813 |
Material de Consumo – Aquisição de lâmpadas para o Jardim Público desta cidade, conforme recibo |
2.600,00 |
|
|
|
|
|
|
LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
303.8853 |
Material de Consumo – Serviço de ferragem animal |
280,00 |
|
304.8894 |
Despesas Diversas – Aquisição de material para o Cemitério de Vermelha, conforme recibo |
39.200,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8824 |
Despesas Diversas – Serviços prestados pela patrol do D.E.E.R., conforme recibo |
23.659,30 |
|
|
Moacyr Pereira Ribeiro, reforma na ponte sobre o Rio Preto e Água Doce, e aquisição de combustível e outros materiais para o serviço, conforme recibo |
70.294,30 |
|
40.8821 |
Pessoal Variável – Salário de diaristas no serviço de estrada de Poranga, conforme folha |
24.000,00 |
|
|
|
|
|
|
OBRAS NOVAS |
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO |
|
|
43.8894 |
Despesas Diversas – Aquisição de materiais diversos para o serviço, nesta cidade, conforme recibo |
449.600,00 |
|
301.8831 |
Pessoal Variável – Salário de diarista no serviço de calçamento de ruas, conforme folha |
479.100,00 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Viagem de Jeep para Vermelha e Paulista a serviços – Cr$ 3.000,00 - Títulos de assinantes proprietários - Cr$ 5.000,00 – Cafezinho para o fórum, Cr$ 195,00, conforme recibo |
8.195,00 |
|
|
|
|
|
|
DÍVIDAS |
|
|
50.8734 |
Despesas Diversas – Pagamento de empréstimos feitos à Câmara do Comércio dos Países Latinos Americanos, conforme documento |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA |
|
|
110.8043 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais |
12.000,00 |
|
110.8044 |
Despesas Diversas – Despesas postais e telegráficas |
285,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
|
|
114.8123 |
Material de Consumo – 2 latas de querosene para o posto de fiscalização, conforme recibo |
1.230,00 |
|
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílios e serviços médicos prestados a indigentes, conforme recibos |
56.302,00 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
|
22.8333 |
Material de Consumo – 1 vidro de tinta |
50,00 |
|
22.8334 |
Despesas Diversas – Serviço de empreitada na construção de escola do Córrego do Ouro e um saco de açúcar para o Grupo Escolar João Bastos, conforme recibo |
57.500,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS |
|
|
300.8634 |
Despesas Diversas – Material e serviços prestados |
28.485,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
|
|
301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de material elétrico para Cachoeirinha e Vila Poranga, conforme recibo |
8.480,00 |
|
301.8634 |
Despesas Diversas – Serviço executado no motor de luz desta cidade, conforme recibo |
5.200,00 |
|
|
|
|
|
|
PARQUES E JARDINS |
|
|
302.8813 |
Material de Consumo – Aquisição de lâmpadas para o jardim, conforme recibo |
595,00 |
|
|
|
|
|
|
CEMITÉRIOS |
|
|
304.8893 |
Material de Consumo – Aquisição de madeira para cerca de cemitério de Cachoeirinha |
20.000,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de combustíveis e 1 bujão para veículos, conforme recibo |
445,00 |
|
|
|
|
|
|
OBRAS NOVAS |
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO |
|
|
42.8894 |
Despesas Diversas – 40 metros meio-fio para o calçamento da Av. Jones S. Neves, conforme recibo |
8.000,00 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Viagem de jeep a serviço, gratificação a funcionário, salário de diarista e abonos, conforme documentos |
210.145,00 |
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA |
|
|
110.8044 |
Despesas Diversas – Pronto pagamento |
12.345,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO |
|
|
114.8120 |
Pessoal Fixo – Diárias de 2 fiscais a serviço |
3.100,00 |
|
114.8123 |
Material de Consumo – Querosene para o posto |
2.900,00 |
|
|
Material de Consumo – Vidro de lampião e camisa, conforme recibo |
220,00 |
|
|
|
|
|
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
21.8294 |
Despesas Diversas – Auxílios para funeral, transporte e remédios a indigentes |
63.875,00 |
|
|
|
|
|
|
EDUCAÇÃO PÚBLICA |
|
|
|
OBRAS NOVAS |
|
|
22.8332 |
Material Permanente – Aquisição de uma casa de escola, no Rio do Campo, Fazenda de Galvão Martins da Silva, conforme recibo |
60.000,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTOS |
|
|
300.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais para o serviço, conforme recibo |
3.773,00 |
|
|
|
|
|
|
SERVIÇO DE LUZ ELÉTRICA |
|
|
301.8633 |
Material de Consumo – Aquisição de materiais para o serviço da cidade, conforme recibo |
18.683,00 |
|
301.8634 |
Despesas Diversas – Serviços de reforma da usina e transporte de mecânico para reparo na usina, conforme recibo |
|
|
|
|
|
|
|
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8823 |
Material de Consumo – Aquisição de combustível e peças para o jeep, conforme recibo |
1.180,00 |
|
|
|
|
|
|
LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
303.8853 |
Material de Consumo – Compra de ferramenta |
195,00 |
|
|
|
|
|
|
OBRAS NOVAS |
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO |
|
|
42.8811 |
Pessoal Variável – Salários de diaristas no serviço de calçamento de ruas, conforme folha |
12.300,00 |
|
42.8813 |
Material de Consumo – Compra de 10 picaretas para o serviço de calçamento, conforme recibo |
250,00 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Salário família de funcionários, serviço extraordinário e despesas administrativas do ex-prefeito e subsídios referentes a substituição, conforme documentos |
482.783,00 |
|
|
|
|
|
|
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES |
|
|
40.8823 |
Material de Consumo – José M. C. Torres, fornecimento de peças para o trator D9, conforme documentos |
1.187.031,00 |
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS DIVERSOS |
|
|
65.8994 |
Despesas Diversas – Restituição de impostos, vencimentos de fiscais, percentagem sobre arrecadação, abono e serviços extraordinários, conforme documentos |
324.073,10 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
23.342.552,20 |
Art. 2º Os recursos para fazer face ao respectivo crédito, advirão do saldo disponível do exercício anterior, apurado em balanço.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 15 de agosto de 1963.
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Barra de São Francisco.